Albion Technology & General VCT PLC
Déclaration de gestion intermédiaire
Code LEI : 213800TKJUY376H3KN16
Introduction
Je présente la déclaration de gestion intermédiaire d’Albion Technology & General VCT PLC (la « Société ») pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Performance et dividendes
La valeur liquidative (VNI) non auditée de la Société au 31 mars 2022 était de 131,89 millions de livres sterling ou 82,05 pence par action (hors actions propres), soit une augmentation de 1,40 pence par action ou 1,74 %. depuis le 31 décembre 2021.
Levée de fonds et émission d’actionsances
Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, la Société a émis les nouvelles actions ordinaires suivantes d’une valeur nominale de 1 penny par action dans le cadre des offres complémentaires Albion VCTs Prospectus Top Up Offers 2021/22 :
| Date | Nombre d’actions émises | Prix d’émission par action (y compris frais d’émission) | Produit net ‘000 £ |
| 25 février 2022 | 13 924 598 | 81.90p – 82.80p | 11 241 |
| 31 mars 2022 | 14 154 989 | 82.80p | 11 428 |
| Total | 28 079 587 | 22 669 |
Le 29 mars 2022, la Société a annoncé que les demandes dans le cadre de l’offre Prospectus avaient atteint sa limite brute de 24 millions de livres sterling et étaient donc entièrement souscrites et fermées à de nouvelles demandes.
Portefeuille
Les investissements suivants ont été réalisés au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 :
| Nouveaux investissements | ‘000 £ | Activité |
| PerchPeek Limitée | 546 | Plateforme de relocalisation numérique |
| Développement réglementaire du génome limité | 107 | Fournisseur de contenu réglementaire structuré lisible par machine |
| Total des nouveaux investissements | 653 |
| Autres investissements | ‘000 £ | Activité |
| Black Swan Data Limitée | 953 | Analyse prédictive pour les marques grand public |
| TransFICC Limitée | 878 | Fournisseur d’une solution de connectivité, connectant les institutions financières aux plates-formes de négociation via une API unique |
| Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) | 849 | Fournisseur de reconnaissance vocale automatisée à faible encombrement pouvant être déployée dans le cloud, sur site ou sur un appareil dans plus de 31 langues |
| Seldon Technologies Limitée | 411 | Société de logiciels qui permet aux entreprises de déployer des modèles d’apprentissage automatique en production |
| Locum’s Nest Limitée | 138 | Fournit une solution technologique pour la gestion des médecins suppléants pour le NHS |
| NuvoAir Holdings Inc | 121 | Thérapeutiques numériques et essais cliniques décentralisés pour les affections respiratoires |
| Koru Kids Limitée | 85 | Place de marché en ligne reliant parents et nounous |
| Total des investissements supplémentaires | 3 435 |
Les cessions suivantes ont été réalisées au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 :
| Société de portefeuille | Produit ‘000 £ |
|
| Félicitations de crédit limitée | 5 065 | Cession d’investissement sur un coût de £1.0 millions réalisant un gain de £4.1 millions sur le coût |
| Phrasee Limited | 2 195 | Cession d’investissement sur un coût de 0,7 million de livres sterling réalisant un gain de 1 livre sterling.5 millions sur le coût |
| MyMeds&Me Limited | 1 476 | Cession d’investissement sur un coût de 0 £.4 millions réalisant un gain de 1 £.0 millions sur le coût |
| Produit total | 8 736 |
Les dix principaux avoirs au 31 Mars 2022:
| Investissement | Valeur comptable ‘000 £ |
% de valeur liquidative | Activité |
| Quantexa limitée | 16 933 | 12.8 | Plateforme d’analyse de réseau pour détecter la criminalité financière |
| Oviva AG | 5 548 | 4.2 | Une entreprise de services technologiques en thérapie nutritionnelle médicale (MNT) |
| Radnor House School (TopCo) Limited | 5 354 | 4.1 | École indépendante pour les enfants de 2 à 18 ans |
| Provéca Limitée | 4 727 | 3.6 | Reformulation de médicaments pour enfants |
| Chonais River Hydro Limitée | 4 147 | 3.1 | Propriétaire et exploitant d’un projet hydroélectrique de 2 MW dans les Highlands écossais |
| Black Swan Data Limitée | 3 845 | 2.9 | Analyse prédictive pour les marques grand public |
| Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) | 3 668 | 2.8 | Fournisseur de reconnaissance vocale automatisée à faible encombrement pouvant être déployée dans le cloud, sur site ou sur un appareil dans plus de 31 langues |
| Le groupe Evewell limité | 3 087 | 2.3 | Opérateur et développeur de centres de santé pour femmes axés sur la fertilité |
| Egress Software Technologies Limited | 3 024 | 2.3 | Fournisseur de services de messagerie cryptée et de transfert de fichiers |
| Oxsensis Limitée | 2 982 | 2.3 | Développeur et producteur de capteurs industriels pour une utilisation dans des environnements à ultra-haute température |
Rachat d’actions
Au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, la Société n’a procédé à aucun rachat d’actions.
La politique du Conseil demeure de racheter des actions sur le marché, sous réserve que ces achats soient dans l’intérêt de la Société, y compris le maintien de ressources suffisantes pour investir dans les sociétés de portefeuille existantes et nouvelles et la poursuite du versement de dividendes aux actionnaires.
Le conseil d’administration a l’intention de procéder à ces rachats avec une décote d’environ 5 % par rapport à la valeur nette d’inventaire, dans la mesure où les conditions de marché et la liquidité le permettent.
Événements et transactions significatifs après la clôture de la période
Après la clôture de la période, la Société a réalisé l’opération d’investissement importante suivante :
- Investissement de 566 000 £ dans une société de portefeuille existante, Cantab Research Limited (T/A Speechmatics), (activité commerciale telle que décrite ci-dessus) ; et
- Investissement de 492 000 £ dans une nouvelle société de portefeuille qui utilise l’apprentissage automatique pour créer une nouvelle norme sur la façon dont les organisations gèrent la dette des clients – sur le plan éthique et technologique.
Les nouvelles actions ordinaires suivantes d’une valeur nominale de 1 centime chacune ont été attribuées dans le cadre des offres complémentaires de prospectus Albion VCTs 2021/22 aux actionnaires qui ont choisi pour l’année d’imposition 2022/23 :
| Date | Nombre d’actions émises | Prix d’émission par action (y compris frais d’émission) | Produit net ‘000 £ |
| 11 avril 2022 | 922 386 | 81.90p – 82.80p | 745 |
Il n’y a eu aucun autre événement ou transaction important après la fin de la période jusqu’à la date de cette annonce.
Plus d’informations
De plus amples informations concernant les performances financières historiques et actuelles et d’autres informations utiles pour les actionnaires sont disponibles sur la page Web de la Société sur le site Web du Gestionnaire à l’adresse www.albion.capital/funds/AATG.
Robin Archibald, président
26 mai 2022
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Vikash Hansrani
Partenaire des opérations
Albion Capital Group LLP
Téléphone : 020 7601 1850
